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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 218.00 | 233.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 307.00 | 4 650.00 | 58 657.00 | 63 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 62 330.00 | 2 581.00 | 59 748.00 | 62 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 332.00 | | 379 332.00 | 379 332.00 |
CF Disponibilités | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 736.00 | 2 581.00 | 475 155.00 | 477 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 043.00 | 7 231.00 | 533 812.00 | 541 043.00 |
CU Autres participations | 39 388.00 | 990.00 | 38 398.00 | 39 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 640.00 | 466 640.00 | | 466 640.00 |
DH Report à nouveau | -9 805.00 | | | -9 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328.00 | -9 805.00 | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 489 163.00 | 478 835.00 | | 489 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 033.00 | 1 200.00 | | 2 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033.00 | 1 200.00 | | 2 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 890.00 | 48 019.00 | | 24 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 9 307.00 | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 2 846.00 | | 879.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 616.00 | 71 422.00 | | 42 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 812.00 | 551 457.00 | | 533 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 71 422.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 21.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 315.00 | 1 738.00 | | 33 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 987.00 | 11 543.00 | | 22 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 328.00 | -9 805.00 | | 10 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 896.00 | | 20 011.00 | 54 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 59 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 63 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 003.00 | | 20 011.00 | 51 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638.00 | 23.00 | | 3 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 23.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 2 033.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 2 033.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |