| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 165.00 | 8 201.00 | 8 964.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 701.00 | 25 568.00 | 9 134.00 | 34 701.00 |
BT Marchandises | 235 834.00 | | 235 834.00 | 235 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 530.00 | | 248 530.00 | 248 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 231.00 | 25 568.00 | 257 664.00 | 283 231.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 106.00 | 382 106.00 | | 382 106.00 |
DH Report à nouveau | -110 485.00 | -146 130.00 | | -110 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 987.00 | 35 645.00 | | -94 987.00 |
DL TOTAL (I) | 182 134.00 | 277 121.00 | | 182 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 057.00 | 73 888.00 | | 34 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 6 448.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 51 143.00 | | 17 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | 36 688.00 | | 23 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 530.00 | 168 167.00 | | 75 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 664.00 | 445 288.00 | | 257 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 530.00 | 168 167.00 | | 75 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 706.00 | | 685 706.00 | 685 706.00 |
FG Production vendue services | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 734.00 | | 735 734.00 | 735 734.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 747.00 | 1 293 888.00 | | 735 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 735.00 | 1 258 243.00 | | 830 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 987.00 | 35 645.00 | | -94 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 851.00 | 2 716.00 | | 22 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 2 716.00 | | 5 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UX Autres créances clients | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VW T.V.A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |