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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 571.00 | 12 250.00 | 12 321.00 | 24 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 32 116.00 | 3 977.00 | 36 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 660.00 | 62 614.00 | 32 046.00 | 94 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 491.00 | 106 980.00 | 52 511.00 | 159 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 881.00 | | 166 881.00 | 166 881.00 |
BZ Autres créances | 72 395.00 | | 72 395.00 | 72 395.00 |
CF Disponibilités | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 227.00 | | 255 227.00 | 255 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 718.00 | 106 980.00 | 307 738.00 | 414 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 21 517.00 | 60 026.00 | | 21 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | 31 491.00 | | 842.00 |
DK Provisions réglementées | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 31 615.00 | 105 267.00 | | 31 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 862.00 | 29 910.00 | | 42 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 562.00 | | 14 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 898.00 | 142 341.00 | | 157 898.00 |
EA Autres dettes | 25 268.00 | 3 457.00 | | 25 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 123.00 | 227 239.00 | | 276 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 738.00 | 332 506.00 | | 307 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 759.00 | 210 381.00 | | 231 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 169.00 | | 1 322.00 | 158 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 002.00 | | 1 322.00 | 154 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 562.00 | 15 418.00 | | 91 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 562.00 | 15 418.00 | | 91 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 166 432.00 | 166 432.00 | | 166 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 754.00 | 9 531.00 | 9 223.00 | 18 754.00 |
VI Groupe et associés | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
VW T.V.A. | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 123.00 | 231 759.00 | 44 364.00 | 276 123.00 |