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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 235.00 | | 420 235.00 | 420 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 325.00 | | 471 325.00 | 471 325.00 |
CU Autres participations | 420 235.00 | | 420 235.00 | 420 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 619.00 | 287 980.00 | | 299 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 448.00 | 66 640.00 | | 53 448.00 |
DK Provisions réglementées | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DL TOTAL (I) | 407 080.00 | 408 632.00 | | 407 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 196.00 | 122 692.00 | | 62 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 023.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 245.00 | 124 715.00 | | 64 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 325.00 | 533 347.00 | | 471 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 64.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 494.00 | 102 620.00 | | 75 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 046.00 | 35 980.00 | | 22 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 448.00 | 66 640.00 | | 53 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |