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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 308.00 | 341 830.00 | 111 478.00 | 453 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 169.00 | | 110 169.00 | 110 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 476.00 | 341 830.00 | 221 646.00 | 563 476.00 |
CU Autres participations | 341 830.00 | 341 830.00 | | 341 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 840.00 | 331 840.00 | | 331 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
DH Report à nouveau | -498 094.00 | -339 030.00 | | -498 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 372.00 | -159 064.00 | | 27 372.00 |
DL TOTAL (I) | -122 570.00 | -149 941.00 | | -122 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 791.00 | 212 267.00 | | 215 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 58 181.00 | | 56 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 549.00 | 41 472.00 | | 22 549.00 |
EA Autres dettes | 49 057.00 | 62 218.00 | | 49 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 216.00 | 374 138.00 | | 344 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 646.00 | 224 196.00 | | 221 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 216.00 | 374 138.00 | | 344 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 947.00 | 15.00 | | 21 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 947.00 | 15.00 | | 21 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 947.00 | -120 000.00 | | 21 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 580.00 | 163 164.00 | | 175 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 209.00 | 322 228.00 | | 148 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 372.00 | -159 064.00 | | 27 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 453.00 | | 29 854.00 | 423 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 453.00 | | 29 854.00 | 423 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 848.00 | 264 848.00 | | 264 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
UX Autres créances clients | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 126.00 | 109 999.00 | 111 127.00 | 221 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 216.00 | 344 216.00 | | 344 216.00 |