| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 190.00 | 296.00 | 4 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 911.00 | 143 189.00 | 186 722.00 | 329 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 586.00 | 25 280.00 | 22 306.00 | 47 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 939.00 | 43 112.00 | 61 828.00 | 104 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 560.00 | 429 771.00 | 2 170 789.00 | 2 600 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 770.00 | | 202 770.00 | 202 770.00 |
BZ Autres créances | 136 642.00 | 18 565.00 | 118 077.00 | 136 642.00 |
CF Disponibilités | 220 484.00 | | 220 484.00 | 220 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 797.00 | 18 565.00 | 595 232.00 | 613 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 357.00 | 448 336.00 | 2 766 021.00 | 3 214 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 082 006.00 | 214 000.00 | 1 868 006.00 | 2 082 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 725.00 | 32 084.00 | | 35 725.00 |
DG Autres réserves | 323 970.00 | 334 797.00 | | 323 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 862.00 | 72 814.00 | | 85 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 557.00 | 1 494 695.00 | | 1 500 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 970.00 | 1 072 357.00 | | 853 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 039.00 | 129 421.00 | | 213 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 931.00 | 38 752.00 | | 14 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 025.00 | 101 675.00 | | 149 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 30 500.00 | 59 300.00 | | 30 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 8 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 464.00 | 1 410 505.00 | | 1 265 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 021.00 | 2 905 200.00 | | 2 766 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 965.00 | 558 320.00 | | 667 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 947 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 50 000.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 200.00 | 50 000.00 | | 38 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 191.00 | 50 000.00 | | 26 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 994.00 | 21 021.00 | | 36 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 169.00 | 1 084 797.00 | | 1 326 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 306.00 | 1 011 983.00 | | 1 240 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 862.00 | 72 814.00 | | 85 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 098.00 | | 30 838.00 | 2 582 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 376.00 | 2 600 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 376.00 | 152 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 397.00 | | | 334 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 064.00 | | 30 838.00 | 134 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 638.00 | | | 2 113 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 337.00 | 47 936.00 | 502.00 | 168 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 768.00 | 23 611.00 | | 123 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 568.00 | 24 326.00 | 502.00 | 44 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 000.00 | 218 565.00 | 97 000.00 | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | 218 565.00 | 97 000.00 | 111 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 218 565.00 | 97 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 770.00 | 202 770.00 | | 202 770.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 970.00 | 256 471.00 | 597 500.00 | 853 970.00 |
VI Groupe et associés | 213 039.00 | 213 039.00 | | 213 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 771.00 | | | 217 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 341.00 | 349 513.00 | 13 828.00 | 363 341.00 |
VW T.V.A. | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 464.00 | 667 965.00 | 597 500.00 | 1 265 464.00 |