| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 872.00 | | 2 084 872.00 | 2 084 872.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 346 694.00 | | 346 694.00 | 346 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 694.00 | | 346 694.00 | 346 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 566.00 | | 2 431 566.00 | 2 431 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 076 000.00 | | 2 076 000.00 | 2 076 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
DG Autres réserves | 1 211 613.00 | 1 212 941.00 | | 1 211 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 009.00 | -1 328.00 | | 30 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 349.00 | 2 313 341.00 | | 2 343 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 956.00 | 86 956.00 | | 86 956.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 566.00 | 2 401 557.00 | | 2 431 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831.00 | 1 328.00 | | 4 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 009.00 | -1 328.00 | | 30 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 990.00 | | 8 872.00 | 2 080 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 2 084 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 2 084 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 990.00 | | 8 872.00 | 2 080 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |