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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 680.00 | 24 500.00 | 1 042 180.00 | 1 066 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BZ Autres créances | 188 327.00 | | 188 327.00 | 188 327.00 |
CF Disponibilités | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 013.00 | | 272 013.00 | 272 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 693.00 | 24 500.00 | 1 314 193.00 | 1 338 693.00 |
CU Autres participations | 1 038 950.00 | | 1 038 950.00 | 1 038 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 852.00 | | | 475 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
DL TOTAL (I) | 546 301.00 | | | 546 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 968.00 | | | 634 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 891.00 | | | 767 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 193.00 | | | 1 314 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 182.00 | | | 269 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 657.00 | | | 212 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 208.00 | | | 153 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 480.00 | | 651 200.00 | 415 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 980.00 | | 651 200.00 | 390 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 181 541.00 | 181 541.00 | | 181 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 968.00 | 136 259.00 | 371 886.00 | 634 968.00 |
VI Groupe et associés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 168.00 | 195 938.00 | 3 230.00 | 199 168.00 |
VW T.V.A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 891.00 | 269 182.00 | 371 886.00 | 767 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
ST Autres comptes | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |