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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 4 404.00 | 1 535.00 | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
AP Constructions | 4 481.00 | 1 842.00 | 2 639.00 | 4 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 10 298.00 | 4 837.00 | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 356.00 | 26 760.00 | 24 596.00 | 51 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 711.00 | 43 304.00 | 127 407.00 | 170 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 326.00 | 43 304.00 | 230 022.00 | 273 326.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 167.00 | | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
DL TOTAL (I) | 208 411.00 | | | 208 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 022.00 | | | 230 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 387 778.00 | 387 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 387 778.00 | 387 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 629.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 511.00 | | | 389 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 616.00 | | | 344 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 360.00 | | 17 351.00 | 153 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 621.00 | | 16 351.00 | 54 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675.00 | 11 629.00 | | 31 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 1 332.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 603.00 | 10 297.00 | | 28 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 060.00 | 61 060.00 | 3 000.00 | 64 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242.00 | | | 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 361.00 | | | 105 361.00 |