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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 883.00 | -181 134.00 | | -194 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 952.00 | -13 749.00 | | -83 952.00 |
DL TOTAL (I) | -238 835.00 | -154 883.00 | | -238 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 252.00 | 155 252.00 | | 227 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 453.00 | 67 815.00 | | 31 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | 34 189.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 547.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 295.00 | 261 286.00 | | 260 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 460.00 | 106 403.00 | | 21 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 252.00 | | | 227 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 14 918.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 14 918.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768.00 | 368 447.00 | | 10 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 719.00 | 382 197.00 | | 94 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 952.00 | -13 749.00 | | -83 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | 4 822.00 | 4 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VI Groupe et associés | 227 252.00 | | 227 252.00 | 227 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 295.00 | 33 043.00 | 227 252.00 | 260 295.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |