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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 960.00 | 25 000.00 | 25 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 958.00 | 80 513.00 | 30 444.00 | 110 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 159.00 | 368 840.00 | 128 319.00 | 497 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 742.00 | 450 313.00 | 192 429.00 | 642 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 112 871.00 | | 112 871.00 | 112 871.00 |
CF Disponibilités | 351 937.00 | | 351 937.00 | 351 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 932.00 | | 498 932.00 | 498 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 674.00 | 450 313.00 | 691 360.00 | 1 141 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 940.00 | 27 225.00 | | 133 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 349.00 | 106 715.00 | | 160 349.00 |
DL TOTAL (I) | 310 789.00 | 150 440.00 | | 310 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 900.00 | 165 130.00 | | 141 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 030.00 | 101 976.00 | | 120 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 915.00 | 56 088.00 | | 112 915.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 572.00 | 323 207.00 | | 380 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 360.00 | 473 647.00 | | 691 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 385.00 | | 68 776.00 | 617 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 419.00 | 642 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 25 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 419.00 | 608 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | 25 000.00 | 25 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 775.00 | | 43 761.00 | 582 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 15.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 134.00 | 37 598.00 | 18 419.00 | 431 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 44.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 219.00 | 37 553.00 | 18 419.00 | 430 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 900.00 | 27 896.00 | 102 232.00 | 141 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 600.00 | 117 990.00 | 8 610.00 | 126 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 572.00 | 266 568.00 | 102 232.00 | 380 572.00 |