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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 923.00 | 14 495.00 | 2 428.00 | 16 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 510.00 | 36 567.00 | -15 057.00 | 21 510.00 |
BZ Autres créances | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CF Disponibilités | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 681.00 | 36 567.00 | 70 114.00 | 106 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 604.00 | 51 062.00 | 72 542.00 | 123 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 817.00 | | | -56 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 594.00 | | | -63 594.00 |
DL TOTAL (I) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 057.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 594.00 | | | -63 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 39 070.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
6T Sur comptes clients | 21 510.00 | 15 057.00 | | 21 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 510.00 | 15 057.00 | | 21 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 510.00 | 15 057.00 | | 21 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 057.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 39 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 112.00 | 64 684.00 | 2 428.00 | 67 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YT Sous‐traitance | -12 101.00 | | | -12 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620.00 | | | 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -3 211.00 | | | -3 211.00 |