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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 230.00 | | 1 294 230.00 | 1 294 230.00 |
BZ Autres créances | 226 514.00 | | 226 514.00 | 226 514.00 |
CF Disponibilités | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 030.00 | | 1 575 030.00 | 1 575 030.00 |
CU Autres participations | 1 294 230.00 | | 1 294 230.00 | 1 294 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 761 874.00 | 663 411.00 | | 761 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 245.00 | 98 464.00 | | 16 245.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 824 220.00 | 807 974.00 | | 824 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 037.00 | 37 083.00 | | 18 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 620.00 | 677 946.00 | | 694 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 6 912.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 702.00 | 2 212.00 | | 33 702.00 |
EA Autres dettes | | 2 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 811.00 | 726 984.00 | | 750 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 030.00 | 1 534 958.00 | | 1 575 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 218.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 216.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -206.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 877.00 | -1 393.00 | | -6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 913.00 | 105 484.00 | | 87 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 667.00 | 7 020.00 | | 71 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 245.00 | 98 464.00 | | 16 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 620.00 | 694 620.00 | | 694 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 515.00 | 226 515.00 | | 226 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 515.00 | 226 515.00 | | 226 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 811.00 | 750 811.00 | | 750 811.00 |