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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 2 281.00 | 1 334.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 727.00 | 49 476.00 | 28 251.00 | 77 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 780.00 | 51 757.00 | 40 023.00 | 91 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 326.00 | | 96 326.00 | 96 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 116.00 | | 177 116.00 | 177 116.00 |
BZ Autres créances | 139 733.00 | | 139 733.00 | 139 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 316.00 | | 321 316.00 | 321 316.00 |
CF Disponibilités | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 803.00 | | 874 803.00 | 874 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 583.00 | 51 757.00 | 914 825.00 | 966 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 922.00 | -367 217.00 | | -423 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 265.00 | -56 705.00 | | 37 265.00 |
DL TOTAL (I) | -376 658.00 | -413 922.00 | | -376 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 598.00 | 34 494.00 | | 267 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 182.00 | 545 043.00 | | 712 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 467.00 | 82 604.00 | | 114 467.00 |
EA Autres dettes | 197 235.00 | 167 788.00 | | 197 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 483.00 | 833 933.00 | | 1 291 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 825.00 | 420 011.00 | | 914 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 498.00 | | 1 999 498.00 | 1 999 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 498.00 | | 1 999 498.00 | 1 999 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 160.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 375.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -375.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 870.00 | 1 791 755.00 | | 2 010 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 606.00 | 1 848 461.00 | | 1 973 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 265.00 | -56 705.00 | | 37 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 973.00 | | 5 807.00 | 85 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | 2 400.00 | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 868.00 | | 1 859.00 | 75 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | 1 548.00 | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 252.00 | 13 505.00 | | 38 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 066.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 037.00 | 12 439.00 | | 37 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 182.00 | 712 182.00 | | 712 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 235.00 | 197 235.00 | | 197 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UX Autres créances clients | 177 116.00 | 177 116.00 | | 177 116.00 |
VB T. V. A. | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 983.00 | 254 983.00 | | 254 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 344.00 | 346 344.00 | | 346 344.00 |
VW T.V.A. | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 483.00 | 1 291 483.00 | | 1 291 483.00 |