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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
BF Prêts | 459 264.00 | | 459 264.00 | 459 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 949.00 | 25 135.00 | 1 540 814.00 | 1 565 949.00 |
BT Marchandises | 25 587.00 | 17 962.00 | 7 625.00 | 25 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 756.00 | | 1 022 756.00 | 1 022 756.00 |
BZ Autres créances | 11 345 221.00 | 100 000.00 | 11 245 221.00 | 11 345 221.00 |
CF Disponibilités | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 565 675.00 | 117 962.00 | 12 447 713.00 | 12 565 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 131 624.00 | 143 097.00 | 13 988 527.00 | 14 131 624.00 |
CU Autres participations | 1 086 050.00 | 5 350.00 | 1 080 700.00 | 1 086 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 129 218.00 | 129 218.00 | | 129 218.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 898.00 | -1 782 955.00 | | -1 333 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 448.00 | 449 057.00 | | 417 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 268.00 | 1 817 820.00 | | 2 235 268.00 |
DP Provisions pour risques | 1 659 551.00 | 1 659 551.00 | | 1 659 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 659 551.00 | 1 659 551.00 | | 1 659 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 214.00 | 2 247 437.00 | | 2 010 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 188.00 | 100 048.00 | | 28 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 616.00 | 173 955.00 | | 193 616.00 |
EA Autres dettes | 7 625 222.00 | 7 759 410.00 | | 7 625 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 468.00 | 262 636.00 | | 236 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 093 708.00 | 10 543 486.00 | | 10 093 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 988 527.00 | 14 020 857.00 | | 13 988 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 555.00 | 752 455.00 | | 672 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 107.00 | 303 397.00 | | 255 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 448.00 | 449 057.00 | | 417 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 556.00 | | | 1 655 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 607.00 | 1 546 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 607.00 | 1 565 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 771.00 | | | 1 635 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 659 551.00 | | | 1 659 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 089.00 | | 128.00 | 18 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 439.00 | | 128.00 | 123 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 990.00 | | 128.00 | 1 782 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 468.00 | 236 468.00 | | 236 468.00 |
UP Prêts | 459 264.00 | 91 380.00 | 367 884.00 | 459 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 756.00 | 1 022 756.00 | | 1 022 756.00 |
VB T. V. A. | 567 459.00 | 567 459.00 | | 567 459.00 |
VC Groupe et associés | 10 777 762.00 | 10 777 762.00 | | 10 777 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 214.00 | 241 468.00 | 990 092.00 | 2 010 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 625 221.00 | 7 625 221.00 | | 7 625 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 931 543.00 | 12 562 809.00 | 368 734.00 | 12 931 543.00 |
VW T.V.A. | 176 001.00 | 176 001.00 | | 176 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 093 708.00 | 8 324 962.00 | 990 092.00 | 10 093 708.00 |