| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 005.00 | 68 984.00 | 1 021.00 | 70 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 772.00 | 77 976.00 | 35 796.00 | 113 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BN En cours de production de biens | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 046.00 | | 160 046.00 | 160 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 818.00 | 77 976.00 | 195 842.00 | 273 818.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 531.00 | | | 148 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 842.00 | | | 195 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 531.00 | | | 148 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 422 710.00 | | 422 710.00 | 422 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 365.00 | | 423 365.00 | 423 365.00 |
FM Production stockée | | | -1 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 423.00 | | | 426 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 169.00 | | | 423 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 726.00 | | 1 046.00 | 112 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 401.00 | | 1 046.00 | 73 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 384.00 | 592.00 | | 77 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 835.00 | 592.00 | | 72 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
UX Autres créances clients | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VP Divers | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 531.00 | 148 531.00 | | 148 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
ST Autres comptes | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 483.00 | | | 483.00 |
YT Sous‐traitance | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 961.00 | | | 132 961.00 |