| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 300.00 | 2 378.00 | 25 922.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 139.00 | 2 378.00 | 337 761.00 | 340 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BZ Autres créances | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CF Disponibilités | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 213.00 | 2 378.00 | 430 835.00 | 433 213.00 |
CU Autres participations | 311 839.00 | | 311 839.00 | 311 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | -17 108.00 | -13 447.00 | | -17 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 138.00 | -3 661.00 | | 7 138.00 |
DK Provisions réglementées | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
DL TOTAL (I) | 291 353.00 | 284 216.00 | | 291 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 631.00 | 59 536.00 | | 62 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 552.00 | 96 520.00 | | 65 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 199.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 882.00 | 16 401.00 | | 9 882.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 482.00 | 173 657.00 | | 139 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 835.00 | 457 872.00 | | 430 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 313.00 | 138 339.00 | | 107 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 162.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 3 085.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -3 085.00 | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 046.00 | 61 850.00 | | 62 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 908.00 | 65 511.00 | | 54 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 138.00 | -3 661.00 | | 7 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 839.00 | | 28 300.00 | 311 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 839.00 | | | 311 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 411.00 | 30 242.00 | 32 169.00 | 62 411.00 |
VI Groupe et associés | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 482.00 | 107 313.00 | 32 169.00 | 139 482.00 |