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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 137 797.00 | 125 650.00 | 12 146.00 | 137 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 627.00 | 38 449.00 | 178.00 | 38 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 384.00 | 27 516.00 | 868.00 | 28 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 056.00 | 191 615.00 | 305 441.00 | 497 056.00 |
BT Marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 568.00 | 191 615.00 | 326 953.00 | 518 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
DL TOTAL (I) | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 777.00 | | | 165 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 656.00 | | | 256 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 953.00 | | | 326 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 917.00 | | | 208 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 048.00 | | 8.00 | 497 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 808.00 | | | 204 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | 8.00 | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 631.00 | 3 984.00 | 191 615.00 | 187 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 631.00 | 3 984.00 | 191 615.00 | 187 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 306.00 | 30 567.00 | 46 049.00 | 78 306.00 |
VI Groupe et associés | 165 777.00 | 165 777.00 | | 165 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609.00 | 2 360.00 | 4 248.00 | 6 609.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 656.00 | 208 917.00 | 46 049.00 | 256 656.00 |