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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 5 192.00 | 873.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 264.00 | 33 270.00 | 36 993.00 | 70 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 329.00 | 38 462.00 | 37 867.00 | 76 329.00 |
BT Marchandises | 859 337.00 | 45 984.00 | 813 353.00 | 859 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CF Disponibilités | 681 006.00 | | 681 006.00 | 681 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 272.00 | 45 984.00 | 1 581 287.00 | 1 627 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 600.00 | 84 447.00 | 1 619 154.00 | 1 703 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 025 411.00 | 812 175.00 | | 1 025 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 173.00 | 213 235.00 | | 133 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 783.00 | 1 027 611.00 | | 1 160 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 483.00 | 162 851.00 | | 149 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 568.00 | 565 850.00 | | 146 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 382.00 | 127 023.00 | | 94 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 880.00 | 80 427.00 | | 64 880.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 45 539.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 370.00 | 981 689.00 | | 458 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 154.00 | 2 009 300.00 | | 1 619 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 582.00 | 979 234.00 | | 348 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 474.00 | | 36 936.00 | 76 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 081.00 | 76 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 081.00 | 76 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 474.00 | | 36 936.00 | 76 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 373.00 | 7 785.00 | 696.00 | 31 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 373.00 | 7 785.00 | 696.00 | 31 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VB T. V. A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 371.00 | 39 583.00 | 109 789.00 | 149 371.00 |
VI Groupe et associés | 146 568.00 | 146 568.00 | | 146 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
VW T.V.A. | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 293.00 | 348 504.00 | 109 789.00 | 458 293.00 |