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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 6 275.00 | 196.00 | 6 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 779.00 | 9 583.00 | 30 196.00 | 39 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 924.00 | 9 583.00 | 65 341.00 | 74 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -25 107.00 | -9 101.00 | | -25 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | -16 006.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 11 195.00 | 9 910.00 | | 11 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 376.00 | 3 584.00 | | 13 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 9.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 31 223.00 | | 21 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 665.00 | 18 902.00 | | 19 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 146.00 | 53 718.00 | | 54 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 341.00 | 63 627.00 | | 65 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 146.00 | 53 718.00 | | 54 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 376.00 | 3 584.00 | | 13 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 1 090.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 1 090.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -1 090.00 | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 503.00 | 162 956.00 | | 119 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 217.00 | 178 961.00 | | 118 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | -16 006.00 | | 1 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505.00 | 4 087.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 231.00 | | 548.00 | 39 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | | 548.00 | 9 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 710.00 | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 710.00 | | 8 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VW T.V.A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |