| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 407.00 | 32 084.00 | 11 322.00 | 43 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 513.00 | 12 339.00 | 5 174.00 | 17 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 934.00 | 84 898.00 | 291 035.00 | 375 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BT Marchandises | 128 097.00 | | 128 097.00 | 128 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 936.00 | 4 000.00 | 244 936.00 | 248 936.00 |
BZ Autres créances | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CF Disponibilités | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 899.00 | 4 000.00 | 464 899.00 | 468 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 833.00 | 88 898.00 | 755 934.00 | 844 833.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 225.00 | | | 177 225.00 |
DG Autres réserves | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 290.00 | -522 775.00 | | -526 290.00 |
DL TOTAL (I) | -63 372.00 | -287 082.00 | | -63 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 513 530.00 | | 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 867.00 | 393 183.00 | | 245 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 988.00 | 178 942.00 | | 94 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EA Autres dettes | 475 930.00 | 31 532.00 | | 475 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 306.00 | 1 117 608.00 | | 819 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 934.00 | 841 026.00 | | 755 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 316.00 | 1 117 078.00 | | 817 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 449.00 | | 1 970 449.00 | 1 970 449.00 |
FG Production vendue services | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 587.00 | | 2 058 587.00 | 2 058 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 183.00 | 21 805.00 | | 29 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 683.00 | 24 872.00 | | 39 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 826.00 | 74 895.00 | | 87 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 103.00 | 23 117.00 | | 60 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 930.00 | 98 097.00 | | 147 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 246.00 | -73 224.00 | | -108 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 526.00 | 3 034 970.00 | | 2 136 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 817.00 | 3 557 745.00 | | 2 662 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 290.00 | -522 775.00 | | -526 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 511.00 | | 261 713.00 | 312 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 290.00 | 375 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 395.00 | 40 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 894.00 | 60 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 045.00 | | 5 825.00 | 70 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 649.00 | | 255 888.00 | 18 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 515.00 | 102 350.00 | 136 967.00 | 119 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 664.00 | 29 206.00 | 35 396.00 | 46 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 851.00 | 73 143.00 | 101 570.00 | 72 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 987.00 | | 3 987.00 | 7 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 487.00 | | 14 487.00 | 18 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 103.00 | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 867.00 | 245 867.00 | | 245 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 930.00 | 475 930.00 | | 475 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
UX Autres créances clients | 234 988.00 | 234 988.00 | | 234 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
VB T. V. A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VC Groupe et associés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 572.00 | 303 625.00 | 13 947.00 | 317 572.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 316.00 | 817 316.00 | | 817 316.00 |