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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 977.00 | 3 710.00 | 14 267.00 | 17 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 798.00 | 8 666.00 | 7 132.00 | 15 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 648.00 | 13 221.00 | 171 427.00 | 184 648.00 |
BT Marchandises | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 974.00 | 873.00 | 71 101.00 | 71 974.00 |
BZ Autres créances | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CF Disponibilités | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 262.00 | 873.00 | 202 390.00 | 203 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 910.00 | 14 093.00 | 373 817.00 | 387 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 30 000.00 | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 847.00 | 43 278.00 | | 31 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 306.00 | -11 432.00 | | -6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 67 041.00 | 64 847.00 | | 67 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 638.00 | 173 251.00 | | 157 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 223.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 978.00 | 50 455.00 | | 93 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 742.00 | 27 394.00 | | 43 742.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 776.00 | 251 324.00 | | 306 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 817.00 | 316 171.00 | | 373 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 851.00 | 196 518.00 | | 175 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 597.00 | | 88 201.00 | 117 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 150.00 | 50 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 150.00 | 184 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 752.00 | | 17 023.00 | 16 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 843.00 | 3 378.00 | | 9 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 187.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 185.00 | 3 191.00 | | 9 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
UX Autres créances clients | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 638.00 | 36 963.00 | 120 675.00 | 157 638.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 526.00 | 175 851.00 | 120 675.00 | 296 526.00 |