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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 863.00 | 2 137.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 534.00 | 146 293.00 | 62 241.00 | 208 534.00 |
040 Immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 302.00 | 149 156.00 | 94 146.00 | 243 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
060 Stock marchandises | 117 888.00 | | 117 888.00 | 117 888.00 |
072 Créances – Autres | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
084 Disponibilités | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 918.00 | | 261 918.00 | 261 918.00 |
110 Total général Actif | 505 220.00 | 149 156.00 | 356 064.00 | 505 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 309.00 | 274 979.00 | | 251 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 631.00 | 203 720.00 | | 201 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 202.00 | 6 516.00 | | 8 202.00 |
230 Autres produits | 3 687.00 | 11 904.00 | | 3 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 829.00 | 497 121.00 | | 464 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 780.00 | 184 726.00 | | 137 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 099.00 | -15 572.00 | | 14 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 987.00 | 25 305.00 | | 21 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 422.00 | -3 737.00 | | -4 422.00 |
242 Autres charges externes. | 85 921.00 | 80 506.00 | | 85 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | 4 026.00 | | 5 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 384.00 | 118 978.00 | | 120 384.00 |
252 Charges sociales | 10 408.00 | 6 750.00 | | 10 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 380.00 | 38 940.00 | | 33 380.00 |
262 Autres charges | 8 692.00 | 8 727.00 | | 8 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 688.00 | 448 646.00 | | 433 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 141.00 | 48 475.00 | | 31 141.00 |
294 Charges financières | 3 609.00 | 4 270.00 | | 3 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 3 359.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 783.00 | 40 847.00 | | 25 783.00 |