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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 692.00 | 5 125.00 | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 678.00 | 4 991.00 | 70 687.00 | 75 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 361.00 | 5 683.00 | 104 678.00 | 110 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 737.00 | 5 683.00 | 121 054.00 | 126 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 31 177.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 893.00 | -10 185.00 | | -35 893.00 |
DL TOTAL (I) | -9 400.00 | 26 492.00 | | -9 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 497.00 | 9 523.00 | | 45 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 229.00 | 1 806.00 | | 73 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 1 099.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 962.00 | 2 908.00 | | 6 962.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 454.00 | 15 337.00 | | 130 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 054.00 | 41 829.00 | | 121 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 867.00 | 11 931.00 | | 97 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 686.00 | 2 322.00 | | 4 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
FD Production vendue biens | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477.00 | 496.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 477.00 | 496.00 | | 22 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -496.00 | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 633.00 | 236 615.00 | | 62 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 526.00 | 246 799.00 | | 98 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 893.00 | -10 185.00 | | -35 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 324.00 | | 109 204.00 | 24 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 167.00 | 110 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 81 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | | 80 337.00 | 4 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 200.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 7 765.00 | 3 167.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 7 765.00 | 3 167.00 | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 812.00 | 8 225.00 | 23 551.00 | 40 812.00 |
VI Groupe et associés | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 523.00 | 14 323.00 | 2 200.00 | 16 523.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 454.00 | 97 867.00 | 23 551.00 | 130 454.00 |