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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 956.00 | 5 813.00 | 2 143.00 | 7 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 346.00 | 10 203.00 | 2 143.00 | 12 346.00 |
060 Stock marchandises | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
110 Total général Actif | 34 066.00 | 10 203.00 | 23 863.00 | 34 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 201.00 | 59 540.00 | | 33 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 443.00 | 227.00 | | 443.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 162.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 648.00 | 59 929.00 | | 33 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 003.00 | 39 343.00 | | 12 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 834.00 | 2 653.00 | | 15 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 10 187.00 | 15 554.00 | | 10 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 554.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 3 510.00 | 3 487.00 | | 3 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 667.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 072.00 | 70 576.00 | | 51 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 425.00 | -10 647.00 | | -17 425.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 200.00 | | |
294 Charges financières | 508.00 | 1 116.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 018.00 | -2 560.00 | | -18 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 102.00 | | | 4 102.00 |