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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 899.00 | | 1 261 899.00 | 1 261 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 770.00 | | 1 316 770.00 | 1 316 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
CU Autres participations | 1 201 799.00 | | 1 201 799.00 | 1 201 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 966 453.00 | 927 788.00 | | 966 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 511.00 | 98 665.00 | | 116 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 465.00 | 1 031 953.00 | | 1 088 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 443.00 | 223 090.00 | | 196 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 920.00 | 19 847.00 | | 17 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 942.00 | 15 093.00 | | 13 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 305.00 | 258 030.00 | | 228 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 770.00 | 1 289 983.00 | | 1 316 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 305.00 | 258 030.00 | | 228 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 550.00 | 141 550.00 | | 155 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 038.00 | 42 885.00 | | 39 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 511.00 | 98 665.00 | | 116 511.00 |