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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 367.00 | 4 895.00 | 496 471.00 | 501 367.00 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 294.00 | 62 612.00 | 43 682.00 | 106 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 161.00 | 95 691.00 | 718 469.00 | 814 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 047.00 | 1 607.00 | 330 439.00 | 332 047.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 348.00 | 1 607.00 | 466 740.00 | 468 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 509.00 | 97 299.00 | 1 185 209.00 | 1 282 509.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | | | 890.00 |
DG Autres réserves | 257 372.00 | | | 257 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
DL TOTAL (I) | 363 700.00 | | | 363 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 749.00 | | | 464 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
EA Autres dettes | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 509.00 | | | 821 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 209.00 | | | 1 185 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 971.00 | | | 487 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 673.00 | | 16 795.00 | 836 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 307.00 | 814 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 307.00 | 134 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 867.00 | | | 675 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 790.00 | | 13 995.00 | 159 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 2 800.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 412.00 | 30 695.00 | 38 416.00 | 103 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 1 978.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 495.00 | 28 717.00 | 38 416.00 | 100 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 482.00 | 149 482.00 | | 149 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 330 364.00 | 330 364.00 | | 330 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 749.00 | 131 212.00 | 330 347.00 | 464 749.00 |
VI Groupe et associés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 003.00 | 385 203.00 | 3 800.00 | 389 003.00 |
VW T.V.A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 509.00 | 487 971.00 | 330 347.00 | 821 509.00 |