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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 693.00 | 193.00 | 6 500.00 | 6 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 826.00 | 164 594.00 | 14 232.00 | 178 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 518.00 | 164 787.00 | 20 732.00 | 185 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
084 Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
110 Total général Actif | 251 627.00 | 164 787.00 | 86 840.00 | 251 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 972.00 | | | 158 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
230 Autres produits | 676.00 | | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 789.00 | | | 202 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 671.00 | | | -50 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
252 Charges sociales | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 872.00 | | | 190 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 780.00 | | | 191 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |