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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
BZ Autres créances | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 430 191.00 | | 430 191.00 | 430 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 898.00 | | 532 898.00 | 532 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 898.00 | | 532 898.00 | 532 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 965.00 | 83 481.00 | | 68 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 012.00 | 35 484.00 | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 87 976.00 | 129 965.00 | | 87 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 896.00 | 82 793.00 | | 193 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 027.00 | 139 221.00 | | 226 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 764.00 | 23 809.00 | | 24 764.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 426.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 922.00 | 246 250.00 | | 444 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 898.00 | 376 214.00 | | 532 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 922.00 | 246 250.00 | | 444 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 182 926.00 | 182 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 182 926.00 | 182 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 623.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 5 784.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 137.00 | 281 057.00 | | 229 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 125.00 | 245 574.00 | | 221 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 012.00 | 35 484.00 | | 8 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 027.00 | 226 027.00 | | 226 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VI Groupe et associés | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 922.00 | 444 922.00 | | 444 922.00 |