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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 104 150.00 | 101 667.00 | 2 483.00 | 104 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 014.00 | 224 261.00 | 55 753.00 | 280 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 044.00 | 72 467.00 | 46 577.00 | 119 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 273.00 | 398 396.00 | 1 024 877.00 | 1 423 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CF Disponibilités | 385 799.00 | | 385 799.00 | 385 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 867.00 | | 425 867.00 | 425 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 140.00 | 398 396.00 | 1 450 744.00 | 1 849 140.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 702.00 | | | 419 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 601.00 | | | 148 601.00 |
DL TOTAL (I) | 597 803.00 | | | 597 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 885.00 | | | 621 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 941.00 | | | 852 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 744.00 | | | 1 450 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 561.00 | | | 328 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 335.00 | | 430 016.00 | 996 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 1 423 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 503 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 370 000.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 286.00 | | 60 001.00 | 446 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 15.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 756.00 | 22 532.00 | 891.00 | 376 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 756.00 | 22 532.00 | 891.00 | 376 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 885.00 | 97 506.00 | 411 355.00 | 621 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 281.00 | | | 266 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 634.00 | 21 585.00 | 49.00 | 21 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 941.00 | 328 562.00 | 411 355.00 | 852 941.00 |