| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 158.00 | 952.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 382.00 | 32 602.00 | 10 780.00 | 43 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 233.00 | | 533 233.00 | 533 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 649.00 | 35 761.00 | 1 129 888.00 | 1 165 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 297.00 | | 234 297.00 | 234 297.00 |
BZ Autres créances | 899 907.00 | | 899 907.00 | 899 907.00 |
CF Disponibilités | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 323.00 | | 1 162 323.00 | 1 162 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 972.00 | 35 761.00 | 2 292 211.00 | 2 327 972.00 |
CU Autres participations | 571 100.00 | | 571 100.00 | 571 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
DH Report à nouveau | 3 610.00 | 124 030.00 | | 3 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 766.00 | 498 300.00 | | 1 475 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 788.00 | 753 742.00 | | 1 610 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 148.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 095.00 | 420 095.00 | | 428 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 614.00 | 17 671.00 | | 27 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 390.00 | 303 191.00 | | 225 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 423.00 | 741 105.00 | | 681 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 211.00 | 1 494 847.00 | | 2 292 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 423.00 | 741 105.00 | | 681 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 148.00 | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 652 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 9 061.00 | | 12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 737.00 | 1 278 734.00 | | 2 183 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 971.00 | 780 435.00 | | 707 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 766.00 | 498 300.00 | | 1 475 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 531.00 | | 13 118.00 | 1 152 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 432.00 | | 2 951.00 | 40 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 989.00 | | 10 167.00 | 1 107 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 783.00 | 428 783.00 | | 428 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 703.00 | 224 703.00 | | 224 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 233.00 | | 533 233.00 | 533 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
UX Autres créances clients | 234 297.00 | 234 297.00 | | 234 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 907.00 | 899 907.00 | | 899 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 260.00 | 1 134 204.00 | 547 056.00 | 1 681 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 423.00 | 681 423.00 | | 681 423.00 |