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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 470 000.00 | 1 380 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 4 311.00 | 450.00 | 4 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 865.00 | 66 021.00 | 10 843.00 | 76 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 310.00 | 9 504.00 | 10 805.00 | 20 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 967.00 | 549 837.00 | 1 402 130.00 | 1 951 967.00 |
BT Marchandises | 177 463.00 | | 177 463.00 | 177 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
BZ Autres créances | 298 564.00 | | 298 564.00 | 298 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 096.00 | | 679 096.00 | 679 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 063.00 | 549 837.00 | 2 081 226.00 | 2 631 063.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 697.00 | | | 241 697.00 |
DL TOTAL (I) | 677 250.00 | | | 677 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 023.00 | | | 690 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 660.00 | | | 432 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 822.00 | | | 158 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
EA Autres dettes | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 975.00 | | | 1 403 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 226.00 | | | 2 081 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 219.00 | | | 405 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 342.00 | | 1 625.00 | 1 950 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 002.00 | | 1 625.00 | 80 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 627.00 | 7 706.00 | | 62 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 627.00 | 7 706.00 | | 62 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 021.00 | 6 464.00 | 5 981.00 | 9 021.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 155.00 | 6 464.00 | 6 114.00 | 479 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 155.00 | 6 464.00 | 6 114.00 | 479 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 464.00 | 5 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 822.00 | 70 247.00 | 88 575.00 | 158 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
UX Autres créances clients | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VB T. V. A. | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 728.00 | 95 623.00 | 404 969.00 | 607 728.00 |
VI Groupe et associés | 432 660.00 | 34 584.00 | 398 076.00 | 432 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 207.00 | 265 207.00 | | 265 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 008.00 | 338 698.00 | 20 310.00 | 359 008.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 975.00 | 405 219.00 | 891 620.00 | 1 403 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
ST Autres comptes | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
YT Sous‐traitance | 193 253.00 | | | 193 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 244.00 | | | 277 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |