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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 2 515.00 | 1 364.00 | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 415.00 | 37 743.00 | 10 672.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 830.00 | 40 258.00 | 15 571.00 | 55 830.00 |
BT Marchandises | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 130.00 | | 136 130.00 | 136 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 961.00 | 40 258.00 | 151 702.00 | 191 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 653.00 | 8 411.00 | | 14 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 846.00 | 7 041.00 | | 20 846.00 |
DL TOTAL (I) | 44 300.00 | 24 253.00 | | 44 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300.00 | 13 669.00 | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 3 035.00 | | 3 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | 411.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 495.00 | 25 575.00 | | 65 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 074.00 | 21 795.00 | | 24 074.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 2 086.00 | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 622.00 | 7 922.00 | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 402.00 | 74 495.00 | | 107 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 702.00 | 98 748.00 | | 151 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 402.00 | 68 207.00 | | 107 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 016.00 | | 475 016.00 | 475 016.00 |
FG Production vendue services | 161 321.00 | | 161 321.00 | 161 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 337.00 | | 636 337.00 | 636 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 849.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 849.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 839.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 839.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 10.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 093.00 | 510 701.00 | | 639 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 246.00 | 503 660.00 | | 618 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 846.00 | 7 041.00 | | 20 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 531.00 | | 300.00 | 55 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | 300.00 | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 842.00 | 5 417.00 | | 34 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 827.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 154.00 | 4 590.00 | | 33 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |