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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 056.00 | 1 835 863.00 | 631 193.00 | 2 467 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 062.00 | 1 835 863.00 | 638 199.00 | 2 474 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 652.00 | 56 566.00 | 427 086.00 | 483 652.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 843.00 | 56 566.00 | 597 277.00 | 653 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 905.00 | 1 892 429.00 | 1 235 476.00 | 3 127 905.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 453 170.00 | 776 208.00 | | 453 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 447.00 | -323 038.00 | | 68 447.00 |
DL TOTAL (I) | 526 018.00 | 457 570.00 | | 526 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 570.00 | 61 906.00 | | 225 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 845.00 | 218 721.00 | | 190 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 453.00 | 82 332.00 | | 116 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 924.00 | 90 390.00 | | 150 924.00 |
EA Autres dettes | 25 667.00 | 46 747.00 | | 25 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 459.00 | 500 096.00 | | 709 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 476.00 | 957 666.00 | | 1 235 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 924.00 | | 316 138.00 | 2 157 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | 1 219.00 | 5 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 136.00 | | 314 919.00 | 2 152 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 903.00 | 334 020.00 | | 1 470 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 903.00 | 334 020.00 | | 1 470 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 838.00 | 30 940.00 | 20 838.00 | 20 838.00 |
6T Sur comptes clients | 45 439.00 | 11 128.00 | | 45 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 276.00 | 42 068.00 | 20 838.00 | 66 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 276.00 | 42 068.00 | 20 838.00 | 66 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 940.00 | 20 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
UX Autres créances clients | 413 721.00 | 413 721.00 | | 413 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 570.00 | 9 141.00 | 16 429.00 | 225 570.00 |
VI Groupe et associés | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 570.00 | | | 225 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 306.00 | | | 619 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 955.00 | 542 955.00 | | 542 955.00 |
VW T.V.A. | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 459.00 | 493 029.00 | 16 429.00 | 709 459.00 |