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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 586.00 | 327 249.00 | 102 337.00 | 429 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 324.00 | 233 102.00 | 360 221.00 | 593 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 017.00 | 560 352.00 | 487 665.00 | 1 048 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 141.00 | | 133 141.00 | 133 141.00 |
BZ Autres créances | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
CF Disponibilités | 223 268.00 | | 223 268.00 | 223 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 681.00 | | 442 681.00 | 442 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 698.00 | 560 352.00 | 930 346.00 | 1 490 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 400 884.00 | 318 158.00 | | 400 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 653.00 | 82 727.00 | | 96 653.00 |
DL TOTAL (I) | 504 137.00 | 407 484.00 | | 504 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 358.00 | 42 274.00 | | 60 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 772.00 | 239 795.00 | | 222 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 983.00 | 73 151.00 | | 92 983.00 |
EA Autres dettes | 50 096.00 | 17 737.00 | | 50 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 209.00 | 372 957.00 | | 426 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 346.00 | 780 442.00 | | 930 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 233.00 | | 349 344.00 | 724 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 016.00 | 116 335.00 | | 444 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 016.00 | 116 335.00 | | 444 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 772.00 | 222 772.00 | | 222 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 141.00 | 133 141.00 | | 133 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VI Groupe et associés | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 209.00 | 426 209.00 | | 426 209.00 |