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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 821.00 | | 351 821.00 | 351 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 223.00 | 19 441.00 | 3 781.00 | 23 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 577.00 | 40 858.00 | 32 719.00 | 73 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 448 620.00 | 60 299.00 | 388 321.00 | 448 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030.00 | 865.00 | 1 165.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 249 440.00 | | 249 440.00 | 249 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 595.00 | 866.00 | 278 730.00 | 279 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 216.00 | 61 164.00 | 667 052.00 | 728 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
DH Report à nouveau | 317 823.00 | 312 304.00 | | 317 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348.00 | 5 519.00 | | -348.00 |
DL TOTAL (I) | 413 031.00 | 413 379.00 | | 413 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 668.00 | 170 541.00 | | 162 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 080.00 | 71 294.00 | | 33 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 400.00 | | 16 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 802.00 | 36 913.00 | | 41 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 021.00 | 295 148.00 | | 254 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 052.00 | 708 527.00 | | 667 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 627.00 | | 8 113.00 | 441 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 448 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 821.00 | | | 351 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 686.00 | | 8 113.00 | 88 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 196.00 | 10 103.00 | | 50 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 196.00 | 10 103.00 | | 50 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 645.00 | 109 886.00 | 52 758.00 | 162 645.00 |
VI Groupe et associés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 021.00 | 201 263.00 | 52 758.00 | 254 021.00 |