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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 627.00 | 616.00 | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 285.00 | 18 291.00 | 15 994.00 | 34 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 942.00 | 18 917.00 | 37 025.00 | 55 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 063.00 | 37 484.00 | 85 579.00 | 123 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 926.00 | 9 350.00 | 101 575.00 | 110 926.00 |
BZ Autres créances | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CF Disponibilités | 496 296.00 | | 496 296.00 | 496 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 115.00 | 46 834.00 | 763 280.00 | 810 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 057.00 | 65 752.00 | 800 305.00 | 866 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 881.00 | | | 189 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
DL TOTAL (I) | 271 412.00 | | | 271 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
EA Autres dettes | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 356.00 | | | 273 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 893.00 | | | 528 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 305.00 | | | 800 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 893.00 | | | 528 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 045.00 | 4 872.00 | 3 000.00 | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | 4 872.00 | 3 000.00 | 17 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 917.00 | 37 484.00 | 44 917.00 | 44 917.00 |
6T Sur comptes clients | 8 096.00 | 9 977.00 | 8 722.00 | 8 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 012.00 | 47 461.00 | 53 639.00 | 53 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 012.00 | 47 461.00 | 53 639.00 | 53 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 174.00 | 178 174.00 | | 178 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 356.00 | 273 356.00 | | 273 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 756.00 | 190 756.00 | | 190 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 170.00 | 190 756.00 | 20 414.00 | 211 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 893.00 | 528 893.00 | | 528 893.00 |