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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 265.00 | | 1 396 265.00 | 1 396 265.00 |
BZ Autres créances | 6 606 993.00 | | 6 606 993.00 | 6 606 993.00 |
CF Disponibilités | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 302.00 | | 6 634 302.00 | 6 634 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 568.00 | | 8 030 568.00 | 8 030 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 606 993.00 | | | 6 606 993.00 |
CU Autres participations | 1 396 265.00 | | 1 396 265.00 | 1 396 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 800.00 | 371 800.00 | | 371 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DG Autres réserves | | 6 226 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 502.00 | 312 025.00 | | 147 502.00 |
DL TOTAL (I) | 556 483.00 | 6 947 529.00 | | 556 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 310 671.00 | 408 232.00 | | 7 310 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 534.00 | 159 534.00 | | 162 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 474 085.00 | 567 766.00 | | 7 474 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 568.00 | 7 515 295.00 | | 8 030 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 534.00 | 159 534.00 | | 162 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 71.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 71.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | 71.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 181.00 | 121 343.00 | | 53 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 007.00 | 454 203.00 | | 490 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 505.00 | 142 179.00 | | 342 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 502.00 | 312 025.00 | | 147 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 265.00 | | | 1 396 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 265.00 | | | 1 396 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |
VC Groupe et associés | 6 606 993.00 | | 6 606 993.00 | 6 606 993.00 |
VI Groupe et associés | 7 311 551.00 | | | 7 311 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606 993.00 | | 6 606 993.00 | 6 606 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 085.00 | 162 534.00 | | 7 474 085.00 |