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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 084.00 | 253 759.00 | 27 324.00 | 281 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 687.00 | 258 759.00 | 69 928.00 | 328 687.00 |
BT Marchandises | 371 727.00 | 10 222.00 | 361 505.00 | 371 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BZ Autres créances | 73 449.00 | | 73 449.00 | 73 449.00 |
CF Disponibilités | 237 171.00 | | 237 171.00 | 237 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 850.00 | 10 222.00 | 719 628.00 | 729 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 537.00 | 268 981.00 | 789 556.00 | 1 058 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 388 039.00 | 335 993.00 | | 388 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 614.00 | 52 046.00 | | 73 614.00 |
DL TOTAL (I) | 496 853.00 | 423 239.00 | | 496 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 290.00 | 122 141.00 | | 140 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 221.00 | 2 752.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 597.00 | 110 964.00 | | 88 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 523.00 | 47 118.00 | | 60 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 703.00 | 282 976.00 | | 292 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 556.00 | 706 214.00 | | 789 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 703.00 | 282 976.00 | | 292 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 835.00 | | 22 852.00 | 305 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 084.00 | | | 281 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 751.00 | | 22 852.00 | 19 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 881.00 | 7 879.00 | | 250 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 881.00 | 7 879.00 | | 245 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
UX Autres créances clients | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 482.00 | 289 482.00 | | 289 482.00 |