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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 289.00 | 10 652.00 | 7 637.00 | 18 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 185.00 | 61 586.00 | 122 599.00 | 184 185.00 |
BF Prêts | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 708.00 | 72 238.00 | 268 470.00 | 340 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 332.00 | 6 846.00 | 1 623 486.00 | 1 630 332.00 |
BZ Autres créances | 332 332.00 | | 332 332.00 | 332 332.00 |
CF Disponibilités | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 618.00 | 6 846.00 | 2 056 772.00 | 2 063 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 326.00 | 79 084.00 | 2 325 242.00 | 2 404 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 126.00 | 144 071.00 | | 178 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 473.00 | 34 055.00 | | -10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 277 653.00 | 288 126.00 | | 277 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 691.00 | 451 149.00 | | 379 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 324.00 | 214 560.00 | | 241 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 576.00 | 1 331 212.00 | | 1 255 576.00 |
EA Autres dettes | 170 998.00 | 127 680.00 | | 170 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 588.00 | 2 124 601.00 | | 2 047 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 242.00 | 2 412 727.00 | | 2 325 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 536.00 | 1 874 601.00 | | 1 852 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 540.00 | 199 638.00 | | 140 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 364.00 | | 397 017.00 | 355 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 397 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 923.00 | 68 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 673.00 | 340 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 202 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 422.00 | | 13 802.00 | 202 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 942.00 | | 383 215.00 | 82 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 617.00 | 31 832.00 | 6 211.00 | 46 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 617.00 | 31 832.00 | 6 211.00 | 46 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 324.00 | 241 324.00 | | 241 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 005.00 | 390 005.00 | | 390 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 420.00 | 365 420.00 | | 365 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 916.00 | 53 792.00 | | 60 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 060.00 | 1 598 060.00 | | 1 598 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VB T. V. A. | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 667.00 | 41 615.00 | 195 052.00 | 236 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 118.00 | 261 118.00 | | 261 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 317.00 | 2 026 193.00 | 7 124.00 | 2 033 317.00 |
VW T.V.A. | 425 903.00 | 425 903.00 | | 425 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 588.00 | 1 852 536.00 | 195 052.00 | 2 047 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 889.00 | 82 600.00 | | 98 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 269.00 | 51 450.00 | | 30 269.00 |
ST Autres comptes | 220 390.00 | 156 579.00 | | 220 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 306.00 | 52 759.00 | | 65 306.00 |
YT Sous‐traitance | 265 826.00 | 494 681.00 | | 265 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 505.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 279.00 | 25 100.00 | | 15 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 168.00 | 107 700.00 | | 114 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 087.00 | 869 559.00 | | 936 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 988.00 | 206 810.00 | | 152 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 108.00 | 760 975.00 | | 587 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |