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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132.00 | 4 489.00 | 1 643.00 | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 888.00 | 5 745.00 | 2 143.00 | 7 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 020.00 | 10 234.00 | 3 786.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 952.00 | 10 234.00 | 32 718.00 | 42 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 500.00 | -147 885.00 | | -231 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 721.00 | -83 615.00 | | -54 721.00 |
DL TOTAL (I) | -236 221.00 | -181 500.00 | | -236 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 225.00 | 94 530.00 | | 97 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 204.00 | 128 121.00 | | 160 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 461.00 | 16 917.00 | | 7 461.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 5 382.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 939.00 | 245 006.00 | | 268 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 718.00 | 63 506.00 | | 32 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 939.00 | 245 006.00 | | 268 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 492.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 15.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 15.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 182.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 297.00 | 100 717.00 | | 63 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 019.00 | 184 332.00 | | 118 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 721.00 | -83 615.00 | | -54 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 492.00 | 2 742.00 | | 7 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 1 181.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 1 561.00 | | 4 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 204.00 | 160 204.00 | | 160 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 939.00 | 268 939.00 | | 268 939.00 |