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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 957.00 | | 236 957.00 | 236 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 190.00 | 13 498.00 | 6 693.00 | 20 190.00 |
040 Immobilisations financières | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 525.00 | 13 498.00 | 255 028.00 | 268 525.00 |
060 Stock marchandises | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
072 Créances – Autres | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 346.00 | 86 346.00 | 86 346.00 | 86 346.00 |
110 Total général Actif | 354 872.00 | 13 498.00 | 341 374.00 | 354 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 374.00 | |
AH Fonds commercial | 236 957.00 | | 236 957.00 | 236 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 489.00 | 141.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 560.00 | 7 995.00 | 11 565.00 | 19 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 490.00 | 8 484.00 | 260 006.00 | 268 490.00 |
BT Marchandises | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 867.00 | 8 484.00 | 367 383.00 | 375 867.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 754.00 | 637 634.00 | | 561 754.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 181.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 760.00 | 637 815.00 | | 561 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 102.00 | 455 265.00 | | 399 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 544.00 | -7 309.00 | | -5 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 369.00 | -4 596.00 | | -4 369.00 |
242 Autres charges externes. | 54 466.00 | 50 598.00 | | 54 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 2 980.00 | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 451.00 | 55 278.00 | | 54 451.00 |
252 Charges sociales | 41 442.00 | 33 030.00 | | 41 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 385.00 | 2 679.00 | | 6 385.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 965.00 | 587 986.00 | | 547 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 795.00 | 49 830.00 | | 13 795.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | 634.00 | | 291.00 |
294 Charges financières | 6 725.00 | 6 661.00 | | 6 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 7 612.00 | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 137.00 | 36 190.00 | | 6 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
DL TOTAL (I) | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 292.00 | | | 186 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 431.00 | | | 287 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 383.00 | | | 367 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 538.00 | | | 268 538.00 |
FA Ventes de marchandises | 647 485.00 | | 647 485.00 | 647 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 485.00 | | 647 485.00 | 647 485.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 077.00 | | | 648 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 918.00 | | | 626 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 924.00 | | | 4 924.00 |