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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 938.00 | 108 066.00 | 30 872.00 | 138 938.00 |
040 Immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 017.00 | 108 826.00 | 73 191.00 | 182 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
060 Stock marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
072 Créances – Autres | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
084 Disponibilités | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 247.00 | | 119 247.00 | 119 247.00 |
110 Total général Actif | 301 264.00 | 108 826.00 | 192 438.00 | 301 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 132.00 | 408 020.00 | | 437 132.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 1 481.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 142.00 | 409 501.00 | | 438 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 831.00 | 15 876.00 | | 17 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -488.00 | 912.00 | | -488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 990.00 | 110 194.00 | | 117 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | -182.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 122 868.00 | 124 038.00 | | 122 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 3 779.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 317.00 | 88 294.00 | | 102 317.00 |
252 Charges sociales | 23 426.00 | 21 665.00 | | 23 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 094.00 | 13 201.00 | | 14 094.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 400 003.00 | 377 779.00 | | 400 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 140.00 | 31 722.00 | | 38 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 912.00 | 5 849.00 | | 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 6 098.00 | | 10 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 873.00 | 19 775.00 | | 26 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |