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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 327.00 | 5 677.00 | 43 649.00 | 49 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 796.00 | 13 781.00 | 4 015.00 | 17 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 426.00 | 19 458.00 | 48 968.00 | 68 426.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
BZ Autres créances | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
CF Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 333.00 | 19 458.00 | 295 875.00 | 315 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 721.00 | 67 869.00 | | 50 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 495.00 | -17 148.00 | | 11 495.00 |
DL TOTAL (I) | 66 615.00 | 55 121.00 | | 66 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 963.00 | 31 673.00 | | 38 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 333.00 | 10 611.00 | | 19 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 551.00 | 102 080.00 | | 104 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 859.00 | 58 136.00 | | 51 859.00 |
EA Autres dettes | 14 555.00 | 23 270.00 | | 14 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 260.00 | 225 771.00 | | 229 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 875.00 | 280 892.00 | | 295 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 260.00 | 225 771.00 | | 229 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 910.00 | 3 745.00 | | 25 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 684 819.00 | | 684 819.00 | 684 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 819.00 | | 684 819.00 | 684 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 375.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 100.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 100.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | -100.00 | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 977.00 | 1 022 289.00 | | 684 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 482.00 | 1 039 437.00 | | 673 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 495.00 | -17 148.00 | | 11 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 097.00 | | 44 678.00 | 30 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 349.00 | 68 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | 17 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | 43 602.00 | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 453.00 | | 1 077.00 | 22 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 256.00 | 5 008.00 | 1 806.00 | 16 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 2 144.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 723.00 | 2 864.00 | 1 806.00 | 12 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VB T. V. A. | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VI Groupe et associés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 496.00 | 244 496.00 | | 244 496.00 |
VW T.V.A. | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 260.00 | 229 260.00 | | 229 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 2 119.00 | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 869.00 | 6 316.00 | | 19 869.00 |
ST Autres comptes | 62 996.00 | 79 308.00 | | 62 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 258.00 | 21 404.00 | | 23 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 520 081.00 | 796 819.00 | | 520 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 442.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | 2 561.00 | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 341.00 | 158 635.00 | | 131 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 203.00 | 132 656.00 | | 92 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 205.00 | 903 847.00 | | 626 205.00 |