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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 794.00 | 5 570.00 | 3 224.00 | 8 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 872.00 | 7 745.00 | 7 127.00 | 14 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 145.00 | 31 364.00 | 23 781.00 | 55 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 278.00 | 44 678.00 | 73 600.00 | 118 278.00 |
BP En cours de production de services | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BT Marchandises | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 798.00 | 11 186.00 | 178 612.00 | 189 798.00 |
BZ Autres créances | 1 029 150.00 | | 1 029 150.00 | 1 029 150.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 378 383.00 | 11 186.00 | 1 367 197.00 | 1 378 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 661.00 | 55 865.00 | 1 440 797.00 | 1 496 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DH Report à nouveau | -150 387.00 | -151 051.00 | | -150 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 590.00 | 664.00 | | -61 590.00 |
DL TOTAL (I) | -49 764.00 | 11 826.00 | | -49 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 979.00 | 20 812.00 | | 27 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 279.00 | 490 175.00 | | 735 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 991.00 | 546 066.00 | | 697 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 160.00 | 21 379.00 | | 29 160.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 560.00 | 1 078 431.00 | | 1 490 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 797.00 | 1 090 257.00 | | 1 440 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 560.00 | 1 073 082.00 | | 1 490 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 979.00 | 3 338.00 | | 27 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 081.00 | | 394 081.00 | 394 081.00 |
FD Production vendue biens | 397 812.00 | | 397 812.00 | 397 812.00 |
FG Production vendue services | 197 148.00 | | 197 148.00 | 197 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 041.00 | | 989 041.00 | 989 041.00 |
FM Production stockée | | | 6 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 90.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 90.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 63 910.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 795.00 | | | -30 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 680.00 | 1 093 366.00 | | 1 040 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 270.00 | 1 092 702.00 | | 1 102 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 590.00 | 664.00 | | -61 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 992.00 | 9 935.00 | | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 700.00 | 8 978.00 | | 35 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 700.00 | 8 978.00 | | 35 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 991.00 | 697 991.00 | | 697 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 430.00 | 735 430.00 | | 735 430.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 029 150.00 | | | 1 029 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 150.00 | | | 1 029 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 416.00 | 1 218 948.00 | 39 468.00 | 1 258 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 560.00 | 1 490 560.00 | | 1 490 560.00 |