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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 716.00 | 8 600.00 | 33 116.00 | 41 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 595.00 | 50 509.00 | 18 085.00 | 68 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 327.00 | 59 110.00 | 51 217.00 | 110 327.00 |
BT Marchandises | 217 407.00 | | 217 407.00 | 217 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BZ Autres créances | 169 686.00 | | 169 686.00 | 169 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
CF Disponibilités | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 614.00 | | 602 614.00 | 602 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 941.00 | 59 110.00 | 653 831.00 | 712 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 362 012.00 | 452 854.00 | | 362 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 436.00 | -70 841.00 | | -32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 505 575.00 | 558 012.00 | | 505 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 620.00 | 47 494.00 | | 77 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 001.00 | 42 680.00 | | 45 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 638.00 | 5 471.00 | | 16 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433.00 | 559.00 | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 3 076.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 255.00 | 99 280.00 | | 148 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 831.00 | 657 292.00 | | 653 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 983.00 | | 55 544.00 | 54 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 110 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 110 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 968.00 | | 55 544.00 | 54 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 768.00 | 14 542.00 | 200.00 | 44 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 768.00 | 14 542.00 | 200.00 | 44 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 166 992.00 | 166 992.00 | | 166 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 620.00 | 24 138.00 | 53 482.00 | 77 620.00 |
VI Groupe et associés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 286.00 | 91 804.00 | 53 482.00 | 145 286.00 |