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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 282.00 | 39 380.00 | 149 902.00 | 189 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 494.00 | 21 119.00 | 38 376.00 | 59 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 117.00 | 15 597.00 | 5 520.00 | 21 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 894.00 | 76 096.00 | 193 798.00 | 269 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CF Disponibilités | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 615.00 | | 153 615.00 | 153 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 509.00 | 76 096.00 | 347 413.00 | 423 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DH Report à nouveau | -47 979.00 | -51 588.00 | | -47 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 349.00 | 3 609.00 | | 11 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 776.00 | 42 558.00 | | 38 776.00 |
DL TOTAL (I) | 12 144.00 | 4 578.00 | | 12 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 094.00 | 133 224.00 | | 139 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 393.00 | 20 073.00 | | 13 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 217.00 | 111 660.00 | | 131 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 564.00 | 45 162.00 | | 51 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 269.00 | 310 119.00 | | 335 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 413.00 | 314 697.00 | | 347 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 363.00 | | 252 363.00 | 252 363.00 |
FD Production vendue biens | 174 809.00 | | 174 809.00 | 174 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 171.00 | | 427 171.00 | 427 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 50 383.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 657.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 657.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | 49 725.00 | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 579.00 | 515 175.00 | | 525 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 230.00 | 511 566.00 | | 514 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 349.00 | 3 609.00 | | 11 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 430.00 | 21 666.00 | | 54 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 430.00 | 21 666.00 | | 54 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 094.00 | 53 618.00 | 85 476.00 | 139 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 269.00 | 236 399.00 | 85 476.00 | 335 269.00 |