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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555 248.00 | 29 008.00 | 526 240.00 | 555 248.00 |
040 Immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 289.00 | 34 094.00 | 540 195.00 | 574 289.00 |
060 Stock marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
072 Créances – Autres | 108 334.00 | | 108 334.00 | 108 334.00 |
084 Disponibilités | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 475.00 | | 142 475.00 | 142 475.00 |
110 Total général Actif | 716 764.00 | 34 094.00 | 682 670.00 | 716 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 667.00 | | | 159 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
224 Production immobilisée | 192 350.00 | | | 192 350.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 180.00 | | | 397 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
242 Autres charges externes. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
252 Charges sociales | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
262 Autres charges | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 712.00 | | | 385 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
294 Charges financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 679.00 | | | 679.00 |