| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112.00 | 4 779.00 | 1 333.00 | 6 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 686.00 | 16 610.00 | 10 075.00 | 26 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 689.00 | 21 747.00 | 16 941.00 | 38 689.00 |
BT Marchandises | 48 867.00 | 10 768.00 | 38 099.00 | 48 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 684.00 | 914.00 | 9 769.00 | 10 684.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 553.00 | 11 682.00 | 99 871.00 | 111 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 243.00 | 33 430.00 | 116 812.00 | 150 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 438.00 | 33 323.00 | | 38 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426.00 | 5 115.00 | | 10 426.00 |
DL TOTAL (I) | 57 665.00 | 47 238.00 | | 57 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 749.00 | 8 014.00 | | 20 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 370.00 | 25 625.00 | | 26 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 26 105.00 | | 10 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 7 461.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 147.00 | 67 206.00 | | 59 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 812.00 | 114 445.00 | | 116 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 376.00 | 64 237.00 | | 45 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 51.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 849.00 | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 507.00 | 180 527.00 | | 193 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 080.00 | 175 412.00 | | 183 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 426.00 | 5 115.00 | | 10 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 737.00 | | 4 955.00 | 33 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 38 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 843.00 | | 4 955.00 | 27 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 622.00 | 5 125.00 | | 16 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | 5 125.00 | | 16 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 121.00 | 2 646.00 | | 8 121.00 |
6T Sur comptes clients | | 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | 3 561.00 | | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 121.00 | 3 561.00 | | 8 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 685.00 | 6 914.00 | 13 771.00 | 20 685.00 |
VI Groupe et associés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 922.00 | 13 630.00 | 292.00 | 13 922.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 147.00 | 45 376.00 | 13 771.00 | 59 147.00 |