| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387 819.00 | 275 016.00 | 112 803.00 | 387 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 292.00 | 30 801.00 | 20 492.00 | 51 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 143.00 | 47 149.00 | 27 994.00 | 75 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 974.00 | 352 965.00 | 212 009.00 | 564 974.00 |
BT Marchandises | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CF Disponibilités | 175 185.00 | | 175 185.00 | 175 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 232.00 | | 315 232.00 | 315 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 206.00 | 352 965.00 | 527 241.00 | 880 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 694.00 | 192 963.00 | | 221 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 888.00 | 28 731.00 | | 42 888.00 |
DL TOTAL (I) | 275 582.00 | 232 694.00 | | 275 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 663.00 | 330 660.00 | | 56 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 537.00 | 69 454.00 | | 73 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 860.00 | 103 939.00 | | 77 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 584.00 | 33 691.00 | | 43 584.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 658.00 | 537 745.00 | | 251 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 241.00 | 770 439.00 | | 527 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 795.00 | 481 493.00 | | 219 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 787.00 | | 68 118.00 | 501 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 564 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 514 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 517.00 | | 17 668.00 | 501 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 50 450.00 | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 837.00 | 37 059.00 | 4 932.00 | 320 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 837.00 | 37 059.00 | 4 932.00 | 320 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 253.00 | 24 389.00 | 31 863.00 | 56 253.00 |
VI Groupe et associés | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 304.00 | | | 274 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 658.00 | 219 795.00 | 31 863.00 | 251 658.00 |